Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-GBP (0P00006090)

ルクセンブルグ

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10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251126107

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.18M

0P00006090 保有資産

Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP (0P00006090) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.320	7.400	1.080
株式	93.550	93.550	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.253	13.589
PBR (株価純資産倍率)	1.987	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.774	1.859
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.602	7.784
配当利回り	2.414	2.627
5年間の利益成長	14.010	13.784

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.360	22.325
ハイテク	27.730	27.638
景気連動型消費財	14.170	17.731
通信サービス	9.030	9.906
消費者向け循環株	5.920	4.163
ヘルスケア	4.290	3.017
製造業	4.030	7.045
不動産	2.820	3.481
素材	2.630	3.259

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.44	1,100.00	0.00%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.99	1,249.85	-0.99%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.63	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.98	55,300	-1.43%
AIAグループ	HK0000069689	3.45	52.60	-0.85%
Alibaba	KYG017191142	2.87	79.60	-1.24%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.85	181.50	-0.82%
HDFC Bank	INE040A01034	2.70	1,656.75	-0.66%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2.47	78.10	-0.64%
Yageo	TW0002327004	2.42	536.00	-1.11%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.84M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.07M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	41.4M	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50.18M	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	392.04M	14.89	8.07	11.46

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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