Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-GBP (0P00006090)

ルクセンブルグ

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4.435 -0.001 -0.02%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251126107

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.31M

0P00006090 保有資産

Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP (0P00006090) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.700	5.100	0.400
株式	95.150	95.150	0.000
債券	0.150	0.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.988	13.801
PBR (株価純資産倍率)	2.079	1.952
PSR (株価売上高倍率)	2.152	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.275	8.410
配当利回り	2.362	2.584
5年間の利益成長	16.542	14.026

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.460	27.608
金融	29.750	22.246
景気連動型消費財	10.890	17.755
通信サービス	9.150	9.726
消費者向け循環株	5.350	4.142
製造業	3.530	6.860
ヘルスケア	3.210	3.107
不動産	2.930	3.473
素材	0.710	3.229

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.95	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.12	56,000	-0.71%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.98	1,278.05	+2.20%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.71	400.60	-1.72%
AIAグループ	HK0000069689	4.06	56.45	-0.70%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.34	78.45	-1.44%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,142.40	+0.29%
Yageo	TW0002327004	2.83	537.00	+0.56%
HDFC Bank	INE040A01034	2.72	1,745.60	+0.25%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.72	176,700	+4.68%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1499161997	55.12M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.64M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.08M	9.89	10.44	10.35
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.57M	1.10	-13.33	2.10
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	41M	3.70	8.32	9.89

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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