Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-GBP (0P0000SI2I)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300336

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.31M

0P0000SI2I 保有資産

Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP (0P0000SI2I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.160	21.160	0.000
株式	76.900	87.630	10.730
債券	0.320	0.320	0.000
他	1.620	1.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.406	11.899
PBR (株価純資産倍率)	1.753	1.674
PSR (株価売上高倍率)	1.729	1.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.577	8.955
配当利回り	2.803	2.799
5年間の利益成長	9.431	9.437

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	45.380	29.619
通信サービス	17.980	14.347
消費者向け循環株	10.430	6.580
金融	10.200	16.906
不動産	6.460	3.528
ヘルスケア	4.280	4.732
ハイテク	1.820	9.654
素材	1.580	3.082
公益事業	1.580	2.874
製造業	0.300	8.642

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 222

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.88	497.00	+4.68%
Alibaba	KYG017191142	8.87	124.00	-0.08%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.37	124.16	+2.16%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.74	86.10	-2.33%
平安	CNE1000003X6	4.26	47.40	+2.38%
NetEase	KYG6427A1022	3.42	161.40	-2.36%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares	-	3.17	-	-
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.91	60.15	-1.31%
香港証券取引所	HK0388045442	2.59	340.80	+0.29%
Meituan	KYG596691041	2.54	171.60	+1.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40.52M	10.94	8.12	9.47
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.13M	9.99	7.20	8.57
LU1499161997	42.29M	7.14	-6.45	-
Fidelity India Focus ADist GBP	46.49M	13.93	7.16	10.54
Fidelity India Focus YDist GBP	362.23M	-2.97	7.77	9.81

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日経平均株価	39,201.00	+36.50	+0.09%
日経225先物 (F)	39,187.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,610.91	+19.86	+0.77%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,516.60	-39.20	-0.46%
米ドル指数	106.600	+0.025	+0.02%

金	2,915.59	+14.89	+0.51%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.843	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.67	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,440.32	+0.89	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.15	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.1885	-0.0135	-0.32%
豪ドル/円	96.51	-0.11	-0.11%
ポンド/円	190.93	-0.71	-0.37%

大塚ホールディングス	7,664.0	+339.0	+4.63%
SoftBank Group Corp.	9,727.0	+90.0	+0.93%
トヨタ自動車	2,761.5	-43.0	-1.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.5	+31.0	+1.60%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,386.0	+74.0	+1.72%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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