Fidelity Funds - China Consumer Fund D-Acc-EUR (0P00017S2L)

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01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387832865

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 43.56M

0P00017S2L 保有資産

Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR (0P00017S2L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.290	9.470	2.180
株式	91.240	91.240	0.000
他	1.470	1.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.563	11.917
PBR (株価純資産倍率)	1.712	1.613
PSR (株価売上高倍率)	1.661	1.457
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.635	8.434
配当利回り	2.592	2.766
5年間の利益成長	11.496	10.494

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	41.700	28.112
通信サービス	17.150	16.115
消費者向け循環株	12.760	6.644
金融	12.000	15.359
ヘルスケア	7.940	5.047
不動産	4.680	3.715
製造業	2.070	8.900
素材	1.700	3.149

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.85	419.20	+3.61%
Alibaba	KYG017191142	9.54	95.00	+0.48%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.17	120.56	-0.02%
平安	CNE1000003X6	5.47	48.05	-0.21%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.81	84.20	+1.51%
AIAグループ	HK0000069689	3.69	62.25	+1.30%
NetEase	KYG6427A1022	3.67	123.60	-0.16%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.11	1,533.75	+0.39%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.80	60.10	+0.17%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.71	266.25	-0.13%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		3.2M	8.82	1.86	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1.2M	14.29	5.62	-

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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