Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO)

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08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.48B

0P00007WNO 保有資産

Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Dividend Series S5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.810	4.810	0.000
株式	95.190	95.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.860	15.482
PBR (株価純資産倍率)	1.979	1.959
PSR (株価売上高倍率)	2.077	1.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.187	8.148
配当利回り	3.470	3.650
5年間の利益成長	8.615	8.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.130	30.508
エネルギー	19.670	17.005
製造業	10.790	10.016
公益事業	9.570	8.644
素材	8.120	4.471
不動産	7.770	8.604
通信サービス	5.090	7.119
ハイテク	3.090	4.409
消費者向け循環株	2.950	4.183
景気連動型消費財	2.510	5.924
ヘルスケア	0.320	2.515

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	5.96	121.67	+0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.57	77.98	+0.08%
エンブリッジ	CA29250N1050	3.91	44.02	+0.87%
TC Energy	CA87807B1076	3.82	68.91	+0.33%
Canadian Natural	CA1363851017	2.75	46.91	-0.17%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.64	4,320.48	-0.10%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.61	76.20	-1.21%
Pembina Pipeline	CA7063271034	2.59	53.12	-0.08%
Brookfield	CA11271J1075	2.58	58.38	+2.37%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	2.46	102.40	-1.86%

Fidelity Investments Canada ULCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	16.83B	60.55	18.32	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.21B	35.60	12.30	13.69
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.21B	37.48	13.85	15.24
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.21B	35.91	12.56	13.93
Fidelity Global Growth Portfolio F5	8.99B	25.01	8.95	10.02

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,042.5	-517.5	-1.31%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,315.75	-3.62	-0.02%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	108.980	-0.024	-0.02%

金	2,705.66	+14.86	+0.55%
原油 WTI	75.06	+1.14	+1.54%
銀	31.165	+0.150	+0.48%
米国綿花2番	68.59	+0.09	+0.13%
排出権	71.39	-0.59	-0.82%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	319.65	+1.25	+0.39%

ドル/円	157.72	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,466.11	+8.70	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.51	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4505	-0.0235	-0.53%
豪ドル/円	97.57	-0.41	-0.42%
ポンド/円	193.90	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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