Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund D-Acc-EUR (0P00017WO4)

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17/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834135

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.48M

0P00017WO4 保有資産

Fidelity Funds Emerging Markets Inflation linked (0P00017WO4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.220	34.350	30.130
債券	95.760	98.510	2.750
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.761	50.354
デリバティブ	0.070	32.946
現金	4.147	19.518
社債	0.023	57.338

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2023	BRSTNCNTB4O9	25.57	4,145.762	+0.05%
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000I4	20.44	-	-
Israel (State Of)	IL0011280810	10.57	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	8.53	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	COL17CT03359	5.96	-	-
The Republic of Korea	KR103503G667	5.01	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3.73	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A38308	2.77	-	-
OFZ-PD 26235	RU000A1028E3	2.73	68.40	+0.20%
Egypt (Arab Republic of)	EGBGR02271F7	2.05	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fidelity EuroST Bond D Acc EUR		2.17B	-0.03	-1.01	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,372.5	-375.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,670.75	-180.06	-1.01%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.900	-0.082	-0.08%

金	2,397.30	-0.70	-0.03%
原油 WTI	83.38	+0.65	+0.79%
銀	28.360	-0.020	-0.07%
米国綿花2番	78.18	+0.08	+0.10%
排出権	69.69	-1.84	-2.57%
米国シカゴコーン	431.60	+4.60	+1.08%
米国コーヒー	236.13	+3.70	+1.59%

ドル/円	154.47	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,380.74	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0652	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	164.56	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7400	-0.0145	-0.30%
豪ドル/円	99.16	-0.15	-0.15%
ポンド/円	192.25	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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