Fidelity Funds - European Larger Companies Fund D-Acc-EUR (0P00017S2Q)

ミラノ

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10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387833244

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18M

0P00017S2Q 保有資産

Fidelity Funds European Larger Companies Fund D (0P00017S2Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds European Larger Companies Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.710	0.890	0.180
株式	94.700	94.700	0.000
他	4.590	4.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.410	14.191
PBR (株価純資産倍率)	2.655	2.050
PSR (株価売上高倍率)	1.369	1.418
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.800	9.423
配当利回り	3.756	3.417
5年間の利益成長	6.868	10.091

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.230	18.273
製造業	18.500	16.750
消費者向け循環株	15.890	10.911
景気連動型消費財	11.260	9.918
ハイテク	9.150	9.161
ヘルスケア	7.960	14.850
通信サービス	5.390	5.274
公益事業	3.750	4.575
エネルギー	3.530	4.531
素材	1.340	6.550

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 252

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	4.59	3,594.00	-1.51%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.12	39.680	-3.31%
アリアンツ	DE0008404005	4.08	296.00	-1.50%
インディテックス	ES0148396007	3.99	50.140	-1.88%
Unilever	GB00B10RZP78	3.70	54.08	-1.21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.34	55.25	-0.09%
Sage	GB00B8C3BL03	3.23	1,279.50	-1.46%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.16	32.45	-0.40%
SAP	DE0007164600	2.94	245.850	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2.89	3,811.00	+0.13%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fidelity China Consumer D Acc EUR		40.03M	3.25	-11.35	-
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		3.18M	13.31	0.99	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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