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Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P000126CY)

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12.661 +0.010    +0.08%
23/12 - 終了. CAD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  カナダ
発行者:  Fidelity Investments Canada ULC
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 244.98M
Fidelity Floating Rate High Income Fund A 12.661 +0.010 +0.08%

0P000126CY 保有資産

 
Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P000126CY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Floating Rate High Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.900 9.320 0.420
株式 1.530 1.530 0.000
債券 88.850 88.850 0.000
優先株式 0.410 0.410 0.000
0.320 0.320 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.273 13.573
PBR (株価純資産倍率) 1.184 1.015
PSR (株価売上高倍率) 2.118 1.222
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.521 7.632
配当利回り 2.300 1.972
5年間の利益成長 4.876 4.876

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 88.370 87.343
景気連動型消費財 6.530 6.530
通信サービス 5.100 4.740

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 498

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28 - 2.14 - -
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29 - 1.80 - -
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30 - 1.69 - -
UKG TERM B 1LN 02/10/31 - 1.24 - -
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28 - 1.19 - -
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31 - 1.00 - -
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030 - 0.99 - -
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29 XAN8137FAB66 0.98 - -
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28 - 0.95 - -
PERATON TERM B 1LN 03/02/28 - 0.91 - -

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Global Income Portfolio A 5.01B 13.13 3.73 4.38
  Fidelity Global Income Portfolio T5 5.01B 13.12 3.72 4.37
  Fidelity Global Income Portfolio F8 5.01B 14.60 5.17 5.82
  Fidelity Global Income Portfolio F 5.01B 14.60 5.17 5.83
  Fidelity Global Income Portfolio B 5.01B 13.40 3.98 4.63
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