Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD (0P0000ZP7W)

ルクセンブルグ

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26/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0936575439

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.79M

0P0000ZP7W 保有資産

Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD (0P0000ZP7W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds ASEAN Fund Y DIST USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.400	5.190	0.790
株式	94.990	94.990	0.000
債券	0.200	0.200	0.000
他	0.420	0.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.640	12.646
PBR (株価純資産倍率)	1.563	1.632
PSR (株価売上高倍率)	1.632	1.982
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.358	7.933
配当利回り	4.622	4.188
5年間の利益成長	6.751	6.885

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	46.410	44.928
景気連動型消費財	11.430	10.537
消費者向け循環株	10.180	7.240
ヘルスケア	7.690	3.668
製造業	5.310	8.808
不動産	5.300	7.162
通信サービス	3.590	5.595
素材	2.840	2.281
ハイテク	2.750	3.988
公益事業	2.660	3.417
エネルギー	1.840	3.044

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 258

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7.63	43.66	+0.28%
Bank Central Asia	ID1000109507	6.33	9,750	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.96	16.51	+0.12%
United overseas bank	SG1M31001969	4.09	36.06	-0.11%
Sea Ltd	US81141R1005	4.07	109.65	-1.63%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.84	5,775	+0.43%
Public Bank	MYL1295OO004	3.69	4.57	+0.66%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.41	1.590	0.00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.82	4,110	-2.14%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.21	3.090	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	281.3M	16.97	10.80	-
LU1560650563	1.02B	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	724.11M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	15.28	7.59	6.79

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日経平均株価	40,181.50	+603.50	+1.52%
日経225先物 (F)	40,185.0	+542.5	+1.37%
韓国総合株価指数	2,395.61	-34.06	-1.40%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.30	+40.40	+0.49%
米ドル指数	107.950	+0.057	+0.05%

金	2,653.25	-0.65	-0.02%
原油 WTI	69.64	+0.02	+0.03%
銀	30.442	+0.053	+0.17%
米国綿花2番	68.81	+0.04	+0.06%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.60	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,479.38	+11.58	+0.79%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.13	-0.54	-0.33%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0235	-0.52%
豪ドル/円	97.97	-0.31	-0.31%
ポンド/円	197.39	-0.51	-0.26%

大塚ホールディングス	8,681.0	+45.0	+0.52%
SoftBank Group Corp.	9,179.0	+70.0	+0.77%
トヨタ自動車	3,195.0	+53.0	+1.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.0	+23.0	+1.27%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	+48.0	+1.98%
日立製作所	4,000.0	+42.0	+1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,909.0	+46.0	+1.19%

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