Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096650485

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.53M

0P000027K5 保有資産

Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.220	1.220
株式	94.910	94.910
債券	3.800	3.800
優先株式	0.070	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.849	12.802
PBR (株価純資産倍率)	1.599	1.936
PSR (株価売上高倍率)	1.403	1.684
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.735	7.007
配当利回り	3.435	3.173
5年間の利益成長	11.616	12.909

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.100	22.760
ハイテク	23.510	24.245
景気連動型消費財	13.690	15.517
通信サービス	10.620	10.222
素材	5.240	4.484
消費者向け循環株	5.150	6.527
製造業	4.900	6.940
エネルギー	4.550	3.722
ヘルスケア	3.690	3.979
不動産	1.790	2.503
公益事業	1.770	2.297

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 626

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.48	1,060.00	-2.75%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.67	496.80	+4.63%
WARRANT	CH0584493289	3.80	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.34	56,000	0.00%
Alibaba	KYG017191142	2.26	123.30	-0.64%
HDFC Bank	INE040A01034	1.83	1,700.00	+0.30%
Meituan	KYG596691041	1.35	169.50	-0.24%
Reliance Ind	INE002A01018	1.32	1,218.50	+0.10%
MediaTek	TW0002454006	1.22	1,505.00	-0.99%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.19	1,236.65	-1.86%

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Glbl T	2B	2.44	8.82	5.91
Fonditalia Glbl R	2B	2.38	8.12	5.22
Interfund Eq USA H	1.8B	2.52	8.69	8.04
Interfund Eq USA A	1.8B	2.25	14.17	11.27
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.14B	2.90	6.34	5.40

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,192.5	+60.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.64	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,441.91	+2.48	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.06	-0.59	-0.37%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	190.95	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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