Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

ルクセンブルグ

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34.328 +0.010 +0.02%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.54M

0P0000242U 保有資産

Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Fund Zero Coupon 2030 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	1.360	0.000
債券	98.640	98.640	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.636	44.526
現金	1.364	32.631

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	22.31	-	-
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	21.96	83.100	+0.14%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	15.84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8.61	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8.17	86.470	+0.07%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7.17	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4.51	83.870	+0.06%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4.31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	3.29	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2.45	86.380	+0.06%

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46
Fonditalia Euro Corp Bond R	636.92M	2.27	-2.52	0.06

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日経平均株価	38,425.00	+313.50	+0.82%
日経225先物 (F)	38,430.0	+617.5	+1.63%
韓国総合株価指数	2,503.43	+0.37	+0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,469.70	+63.00	+0.75%
米ドル指数	106.180	+0.132	+0.12%

金	2,656.32	-8.48	-0.32%
原油 WTI	68.57	-0.15	-0.22%
銀	30.305	-0.251	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.60	+0.49	+0.33%
ドル/ウォン	1,395.93	+7.35	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	160.02	+0.33	+0.21%
トルコリラ/円	4.3755	+0.0130	+0.30%
豪ドル/円	98.36	+0.16	+0.16%
ポンド/円	191.99	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,670.0	+7.0	+0.08%
SoftBank Group Corp.	9,013.0	+32.0	+0.36%
トヨタ自動車	2,597.0	+26.0	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+12.0	+0.53%
日立製作所	3,777.0	+42.0	+1.12%
みずほフィナンシャルグループ	3,746.0	+46.0	+1.24%

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