Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ)

ルクセンブルグ

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140.720 -0.110 -0.08%

09/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 384.88M

0P0000A4NJ 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.310	0.360	0.050
債券	98.590	98.590	0.000
転換社債	1.110	1.110	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.774	42.851
社債	34.947	35.498
証券化商品	20.871	20.046
現金	0.302	2.354

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4.56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3.41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3.06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2.78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2.38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2.19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2.15	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.36B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.25B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.03B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.03B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.03B	-1.59	-2.32	0.30

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,672.5	-887.5	-2.24%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,921.11	-714.09	-1.67%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.530	+0.526	+0.48%

金	2,725.99	+35.19	+1.31%
原油 WTI	76.12	+2.20	+2.98%
銀	31.415	+0.400	+1.29%
米国綿花2番	68.06	-0.44	-0.64%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	467.90	+11.90	+2.61%
米国コーヒー	324.17	+5.67	+1.78%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.47	+16.06	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0238	-0.0061	-0.59%
ユーロ/円	161.46	-1.39	-0.85%
トルコリラ/円	4.4530	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.58	-1.99	-1.02%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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