Fon Fineco Inversión FI (0P00015A21)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137396000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 270.98M

0P00015A21 保有資産

Fon Fineco Inversion FI (0P00015A21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Inversion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	85.300	86.920	1.620
債券	16.560	16.560	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.998	15.095
PBR (株価純資産倍率)	1.829	2.141
PSR (株価売上高倍率)	1.350	1.502
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.002	9.015
配当利回り	3.865	2.850
5年間の利益成長	9.038	10.818

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	-1.861	13.254
国債	16.557	13.461

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	47.08	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16.56	99.44	-0.11%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	8.84	7,082.0	-0.63%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.59	184.55	-0.80%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.12	725.30	-1.17%
SAP	DE0007164600	1.85	245.850	+0.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.22	645.00	-0.46%
Schneider Electric	FR0000121972	1.13	250.55	-1.98%
シーメンス	DE0007236101	1.11	194.50	-1.07%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.06	55.25	-0.09%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	847.98M	7.06	2.09	2.53
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	847.98M	7.24	2.28	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847.98M	7.43	2.47	-
Multifondo Amorica A FI	302.56M	17.84	2.90	8.10
Multifondo Europa A FI	215.39M	8.98	3.25	6.16

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,672.5	-887.5	-2.24%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,892.52	-742.68	-1.74%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.515	+0.511	+0.47%

金	2,721.41	+30.61	+1.14%
原油 WTI	76.47	+2.55	+3.45%
銀	31.360	+0.345	+1.11%
米国綿花2番	68.19	-0.31	-0.45%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.60	+14.60	+3.20%
米国コーヒー	323.13	+4.63	+1.45%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,473.52	+16.11	+1.11%
ユーロ/ドル	1.0241	-0.0058	-0.56%
ユーロ/円	161.53	-1.32	-0.81%
トルコリラ/円	4.4460	-0.0280	-0.63%
豪ドル/円	96.93	-1.05	-1.07%
ポンド/円	192.67	-1.90	-0.98%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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