Fon Fineco Patrimonio Global I FI (0P00017BJA)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 847.98M

0P00017BJA 保有資産

Fon Fineco Patrimonio Global I FI (0P00017BJA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Patrimonio Global I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.470	62.260	35.790
株式	30.170	34.800	4.630
債券	42.480	44.780	2.300
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	0.140	0.150	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.492	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.814	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.847	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.732	10.856
配当利回り	1.772	2.432
5年間の利益成長	11.725	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.070	20.922
金融	17.670	15.729
ヘルスケア	13.030	12.492
製造業	11.500	11.818
景気連動型消費財	10.630	10.725
通信サービス	6.680	6.881
消費者向け循環株	4.050	7.351
エネルギー	3.000	3.985
素材	2.460	5.022
不動産	1.510	3.890
公益事業	1.390	3.486

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.64	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8.02	9.02	-0.03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.51	97.720	-0.09%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	5.02	8.73	-1.47%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4.61	675.610	-0.96%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.41	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	4.30	19.730	+0.51%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4.19	515.640	+0.12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3.93	4.968	0.00%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.29	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	847.98M	7.06	2.09	2.53
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847.98M	7.43	2.47	-
Multifondo Amorica A FI	302.56M	17.84	2.90	8.10
Fon Fineco Inversion FI	270.98M	5.06	4.44	-
Multifondo Europa A FI	215.39M	8.98	3.25	6.16

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Fon Fineco Patrim.	22.462	-0.040	-0.18%
	Vanguard Global S.	366.475	-5.390	-1.45%