CBNK RF Euro Base FI (138712031)

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1,951.66 -1.04 -0.05%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0138712031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.5M

138712031 保有資産

Foncam FI (138712031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Foncam FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.03	15.82	4.79
債券	88.91	88.91	0.00
他	0.06	0.06	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.49	78.74
国債	17.05	11.81
現金	11.02	12.38
証券化商品	3.37	7.73

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.80	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1.70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1.58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1.50	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1.29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1.21	91.500	+0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.12	92.400	+0.02%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.05	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Dinercam		74.68M	3.55	1.89	0.63

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日経平均株価	40,161.50	+924.00	+2.35%
日経225先物 (F)	40,172.5	+440.0	+1.11%
韓国総合株価指数	2,502.28	+13.64	+0.55%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,280.60	+23.20	+0.28%
米ドル指数	108.130	+0.029	+0.03%

金	2,649.91	+2.51	+0.09%
原油 WTI	73.42	-0.14	-0.19%
銀	30.555	-0.028	-0.09%
米国綿花2番	68.79	+0.07	+0.10%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.10	-1.65	-0.36%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.23	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,453.44	-7.64	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.38	+0.62	+0.38%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	99.02	+0.62	+0.63%
ポンド/円	198.24	+0.94	+0.48%

大塚ホールディングス	8,570.0	+160.0	+1.90%
SoftBank Group Corp.	9,628.0	+394.0	+4.27%
トヨタ自動車	3,035.0	+24.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.0	+64.5	+3.47%
ブイ・テクノロジー	2,463.0	+54.0	+2.24%
日立製作所	4,079.0	+108.0	+2.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	+98.0	+2.52%

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