Fondak I EUR (0P0000IWB7)

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77,172.610 -16.400 -0.02%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.87B

0P0000IWB7 保有資産

Fondak I EUR (0P0000IWB7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondak I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.760	1.940	0.180
株式	98.240	98.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.304	13.240
PBR (株価純資産倍率)	2.006	1.649
PSR (株価売上高倍率)	1.101	1.005
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.818	7.511
配当利回り	2.893	3.195
5年間の利益成長	8.887	9.568

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.670	21.144
ハイテク	22.590	15.417
製造業	17.290	19.218
ヘルスケア	9.880	8.354
通信サービス	8.320	8.105
景気連動型消費財	6.460	10.720
素材	6.300	8.263
消費者向け循環株	0.950	3.193
不動産	0.540	2.946

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	10.09	299.00	+0.71%
SAP	DE0007164600	9.81	239.250	+1.87%
Infineon	DE0006231004	5.82	33.275	+7.34%
シーメンス	DE0007236101	5.54	193.08	+3.37%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	5.47	496.80	+0.63%
Deutsche Post	DE0005552004	4.54	34.210	+1.60%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.54	250.60	-0.04%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.60	84.500	+0.66%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.09	99.080	-1.76%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	2.98	220.300	-0.77%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kapital Plus I EUR	99.38M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.48M	0.97	-1.66	2.79
DE000A2DU1Y2	18.61M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus A EUR	2.84B	1.42	-2.11	2.19
Kapital Plus P2 EUR	4.66M	2.03	-1.46	2.86

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,642.5	-257.5	-0.65%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,704.23	-27.90	-0.07%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.100	-0.698	-0.64%

金	2,644.36	-10.34	-0.39%
原油 WTI	73.44	-0.52	-0.70%
銀	30.460	+0.395	+1.31%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+6.00	+1.33%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.60	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,461.32	-5.55	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0389	+0.0081	+0.79%
ユーロ/円	163.71	+1.60	+0.99%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0230	+0.52%
豪ドル/円	98.36	+0.65	+0.67%
ポンド/円	197.28	+1.95	+1.00%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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	Fondak I EUR	77,172.610	-16.400	-0.02%