Fondak I EUR (0P0000IWB7)

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10/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.95B

0P0000IWB7 保有資産

Fondak I EUR (0P0000IWB7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondak I EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.050	100.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.929	12.716
PBR (株価純資産倍率)	2.180	1.606
PSR (株価売上高倍率)	1.215	0.881
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.446	6.609
配当利回り	2.696	3.298
5年間の利益成長	8.804	10.118

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.980	19.613
ハイテク	23.720	15.846
製造業	17.540	18.052
ヘルスケア	12.320	9.598
素材	8.470	8.636
通信サービス	5.630	6.864
景気連動型消費財	5.080	12.139
公益事業	1.790	3.782
不動産	1.460	3.037

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アリアンツ	DE0008404005	9.92	265.50	+0.84%
SAP	DE0007164600	9.79	176.060	-0.97%
Infineon	DE0006231004	6.88	38.000	+3.01%
シーメンス	DE0007236101	4.98	188.40	+2.35%
Deutsche Post	DE0005552004	4.81	39.580	+1.57%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.78	455.40	+3.13%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.31	237.30	+1.67%
メルク	DE0006599905	3.90	155.50	-0.13%
メルセデス・ベンツ・グループ AG	DE0007100000	3.22	68.190	-0.23%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.16	403.000	+1.00%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	3.31B	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	3.31B	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	3.31B	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	3.31B	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.31B	0.40	-0.25	2.90

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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