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Fondmapfre Rentadólar R FI (137814002)

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12/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Mapfre Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0137814002 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 23.29M
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137814002 保有資産

 
Fondmapfre Rentadolar FI (137814002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondmapfre Rentadolar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 53.33 53.33 0.00
債券 46.67 46.67 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.29 37.31
現金 1.71 14.31

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills 0% - 26.55 - -
United States Treasury Bills 0% - 23.19 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 19.47 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 19.19 - -
France (Republic Of) 0% FR0128227800 8.00 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.89 - -
  Italy 0 14-Jan-2025 IT0005580003 0.00 99.529 +0.01%
United States Treasury Bills 0% - 0.00 - -

Mapfre Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondmapfre Renta Largo FI 102.07M 1.06 -0.34 -0.02
  ES0138820008 102.07M 1.77 0.45 -
  Fondmapfre Renta Corto FI 73.14M 2.51 1.11 -0.01
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