Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94)

メキシコ

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13.787 +0.010 +0.07%

18/02 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0N00B3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46B

0P00011R94 保有資産

Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.610	25.610	0.000
債券	74.390	74.390	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	30.146	7.742
現金	25.613	7.262
国債	23.415	85.279
社債	20.826	11.581

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.5% 2	MX95TF0000H6	14.80	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 3.74% 2	MX95TF030032	9.21	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 2.95%	MX95TF0000J2	7.28	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	7.26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	5.59	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.46% 21/	MX95CD000069	5.30	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 4.96% 2	MX95TF030065	4.06	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.56%	MX95TF0000D5	2.86	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 2.58% 2	MX95TF030040	2.82	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 2.49% 21/	MX95CD000077	2.68	-	-

Operadora de Fondos Nafinsa SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	10.19	10.00	6.48
Fondo Diario Nafinsa PF2	71.56B	10.15	9.94	6.43
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	9.18	8.94	5.04
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	9.76	9.50	6.00
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2.41B	5.22	7.99	6.05

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日経平均株価	39,391.50	-230.00	-0.58%
日経225先物 (F)	39,395.0	-160.0	-0.40%
韓国総合株価指数	2,521.02	-0.88	-0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,265.00	-64.20	-0.77%
米ドル指数	109.035	+0.025	+0.02%

金	2,696.14	+5.34	+0.20%
原油 WTI	74.19	+0.27	+0.37%
銀	31.130	+0.115	+0.37%
米国綿花2番	68.65	+0.11	+0.16%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.23	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,459.07	+1.66	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.99	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.09	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.65	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,318.0	-96.0	-1.14%
SoftBank Group Corp.	9,264.0	-65.0	-0.70%
トヨタ自動車	2,993.5	-11.5	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900.0	-17.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,836.0	-73.0	-1.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,911.0	-51.0	-1.29%

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