Fondo Valmex 2000 SA de CV F.I.I.D. B0FI (0P000082EU)

メキシコ

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36.742 +0.010 +0.02%

31/12 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

ISIN: MX51VA2L0039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.51B

0P000082EU 保有資産

Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B0FI (0P000082EU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B0FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.260	27.260	0.000
債券	72.740	72.740	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.741	74.739
現金	27.259	27.393

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	7.25	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	6.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	6.47	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	6.36	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	5.23	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	4.66	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	4.09	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	3.72	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	10.42	10.20	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	9.59	9.05	5.71
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.07	8.77	5.07
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.04	8.75	5.03
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	9.45	9.20	5.26

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,032.5	-527.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,312.28	-7.09	-0.03%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	108.980	-0.024	-0.02%

金	2,707.74	+16.94	+0.63%
原油 WTI	75.27	+1.35	+1.83%
銀	31.203	+0.188	+0.61%
米国綿花2番	68.58	+0.08	+0.12%
排出権	71.46	-0.52	-0.72%
米国シカゴコーン	457.50	+1.50	+0.33%
米国コーヒー	319.72	+1.32	+0.41%

ドル/円	157.67	-0.40	-0.25%
ドル/ウォン	1,466.95	+9.54	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.44	-0.41	-0.25%
トルコリラ/円	4.4505	-0.0235	-0.53%
豪ドル/円	97.51	-0.47	-0.48%
ポンド/円	193.96	-0.61	-0.31%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	Fondo Valmex 2000.	36.742	+0.010	+0.02%