Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares (FPIVX)

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26/05 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: FPA

原資産: MSCI ACWI ex USA Net

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 156.15M

FPIVX 保有資産

FPA International Value (FPIVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FPA International Value ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.68	15.68	0.00
株式	84.32	84.32	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.21	13.98
PBR (株価純資産倍率)	2.35	1.77
PSR (株価売上高倍率)	1.34	1.37
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.51	8.40
配当利回り	1.59	3.17
5年間の利益成長	13.22	10.40

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.70	12.89
製造業	22.86	16.23
消費者向け循環株	12.88	9.07
金融	9.33	18.80
通信サービス	8.03	5.58
景気連動型消費財	6.47	10.49
素材	6.38	6.85
ヘルスケア	5.35	11.52

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Other Common Stock (Long)	-	3.81	-	-
Nexi	IT0005366767	3.49	5.818	+0.34%
Edenred	FR0010908533	3.47	29.76	+0.71%
Holcim	CH0012214059	3.36	86.46	+1.62%
SKF B	SE0000108227	3.28	201.3	0.00%
Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	3.05	14.18	+3.96%
フィリップス	NL0000009538	3.00	24.53	+1.70%
Worldline SA	FR0011981968	2.91	6.36	-0.93%
フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ	US31620M1062	2.86	89.10	-0.70%
Jde Peets	NL0014332678	2.81	19.87	-4.01%

Phaeacianの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FPA Crescent		7.03B	12.79	7.86	8.00

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.32	-13.83	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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