Free Market International Equity Fund Institutional Class (FMNEX)

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: RBB Funds

原資産: MSCI World ex USA Net

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.13B

FMNEX 保有資産

Free Market International Equity Instl (FMNEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Free Market International Equity Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.07	1.27	0.20
株式	98.89	98.89	0.00
他	0.04	0.04	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.15	10.41
PBR (株価純資産倍率)	0.93	1.11
PSR (株価売上高倍率)	0.65	0.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.88	5.12
配当利回り	4.27	4.36
5年間の利益成長	14.62	12.38

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.28	14.80
製造業	18.54	24.54
素材	13.82	11.94
景気連動型消費財	12.98	13.89
エネルギー	7.52	7.16
ハイテク	6.75	7.48
ヘルスケア	4.68	6.14
消費者向け循環株	4.63	6.77
不動産	3.17	4.15
通信サービス	3.14	4.46
公益事業	1.50	2.30

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DFA International Small Cap Value I	-	40.23	-	-
DFA International Value III	-	15.24	-	-
International Value Series	-	14.87	-	-
Dimensional International Small Cap ETF	-	8.64	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5.12	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	4.98	-	-
DFA Emerging Markets Small Cap I	-	4.80	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	4.78	-	-
Canadian Small Company Series	-	1.25	-	-
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	-	0.00	-	-

Matson Moneyの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	RBB Free Market US Equity Instl		4.46B	10.98	6.38	8.92

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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