Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M)

ルクセンブルグ

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12.735 -0.010 -0.06%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.62M

0P0000RX6M 保有資産

Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.500	56.550	55.050
債券	98.500	98.500	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.832	69.670
デリバティブ	-0.693	107.627
社債	9.534	12.780
現金	1.327	34.105

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 40

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.06	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.25	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.81	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.69	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.66	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.43	-	-
Malaysia (Government Of) 0%	MYBTE2400034	2.13	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.04	108.12	+0.01%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.04	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	682.04M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	134.06M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	134.06M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	134.06M	4.78	-0.74	2.63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.69M	7.09	1.00	4.14

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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