BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U7VG)

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30/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.15B

0P0000U7VG 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.657	2,925.750
社債	0.345	12.921

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	29.89	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	23.13	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	19.25	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16.39	6.260	-0.63%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	3.92	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3.50	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.42	4,273.432	+0.35%
SABER SERV EDUCACIONAIS SA 6.72% 14/08/2	BRSSEDDBS023	0.34	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0.15	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0.01	4,346.934	+0.15%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.37B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.4B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	1.73B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.27B	13.56	9.75	10.21
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.19B	12.97	9.92	9.17

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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