Groupama Euro High Yield ID (0P0000U35Y)

ルクセンブルグ

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1,249.330 -1.240 -0.10%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571101129

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.32M

0P0000U35Y 保有資産

G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR (0P0000U35Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	114.540	115.620	1.080
転換社債	6.000	6.000	0.000
優先株式	0.650	0.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.526	82.745
デリバティブ	23.516	16.677
現金	-21.178	8.486
国債	1.079	3.641

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 184

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4.24	2,423.850	+0.01%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.18	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	XS2914769299	1.49	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	XS2940455897	1.49	-	-
Telefonica Europe B V 5.7522%	XS2755535577	1.41	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	1.34	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.21	-	-
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	1.10	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.09	-	-

Groupama Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0571102010	709.82M	4.44	2.60	0.93
G Fund European Convertible Bonds I	362.13M	7.17	-1.19	3.06
G Fund European Convertible Bonds N	362.13M	6.58	-1.72	2.59

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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