Groupama Europe Convertible IC (0P0000U36E)

ルクセンブルグ

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1,666.230 -6.570 -0.39%

19/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 360.74M

0P0000U36E 保有資産

G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G Fund European Convertible Bonds IC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	5.980	11.130	5.150
債券	9.730	12.910	3.180
転換社債	87.570	87.570	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.888	16.856
PBR (株価純資産倍率)	1.154	3.317
PSR (株価売上高倍率)	1.073	2.018
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.905	11.448
配当利回り	5.531	2.572
5年間の利益成長	9.457	12.659

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	58.660	37.302
素材	43.090	28.558
不動産	24.340	16.864
金融	20.340	19.578
ヘルスケア	18.610	18.729
製造業	1.790	35.191
公益事業	-6.840	0.519
通信サービス	-6.980	2.326
消費者向け循環株	-11.970	-0.144
ハイテク	-16.230	-1.380
景気連動型消費財	-24.800	7.601

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4.50	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.21	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.11	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.88	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.60	-	-

Groupama Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0571102010	800.38M	4.13	2.42	0.91
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.86M	8.18	3.52	3.37

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,110.0	+280.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,900.85	-15.71	-0.08%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.980	+0.629	+0.59%

金	2,628.74	-16.36	-0.62%
原油 WTI	69.19	-0.27	-0.39%
銀	30.165	+0.207	+0.69%
米国綿花2番	69.37	+1.31	+1.92%
排出権	68.57	+1.72	+2.57%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	323.04	-1.96	-0.60%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,452.88	+6.46	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0039	-0.37%
ユーロ/円	163.25	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	97.99	+0.33	+0.34%
ポンド/円	196.64	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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