Gabelli Value 25 Fund Class A (GABVX)

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14/02 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Gabelli

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 179.43M

GABVX 保有資産

Gabelli Value 25 A (GABVX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gabelli Value 25 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.96	0.96	0.00
株式	99.04	99.04	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.53	14.45
PBR (株価純資産倍率)	1.38	2.01
PSR (株価売上高倍率)	0.88	1.19
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.28	9.09
配当利回り	1.78	2.18
5年間の利益成長	10.80	10.10

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	31.61	3.23
製造業	18.13	16.42
金融	15.05	17.66
素材	7.22	4.89
ハイテク	7.04	11.05
景気連動型消費財	6.14	11.58
エネルギー	6.06	6.28
消費者向け循環株	5.63	6.72
不動産	1.96	7.59
ヘルスケア	1.06	10.27
公益事業	0.09	6.94

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ソニー	US8356993076	6.74	24.14	+4.10%
ニューモント・マイニング	US6516391066	6.21	46.54	-2.53%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	5.84	311.04	+1.15%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン	US0640581007	5.83	87.84	+1.10%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	5.10	211.67	+0.32%
Paramount Global A	US92556H1077	4.84	23.18	+1.58%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	4.82	231.37	+3.06%
Crane	US2244081046	4.39	171.49	+1.70%
ナショナル・フュエル・ガス・カンパニー	US6361801011	4.05	72.20	-0.01%
ジェニュイン・パーツ・カンパニー	US3724601055	3.55	124.90	+0.18%

Gabelliの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gabelli Asset I	963.55M	4.36	5.27	8.40
Gabelli Small Cap Growth I	916.56M	3.53	9.43	9.73
Gabelli Utilities A	835.55M	2.16	2.15	4.77
Gabelli Small Cap Growth AAA	707.41M	3.49	9.16	9.45
Gabelli Asset AAA	616.79M	4.35	5.02	8.13

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,577.50	+95.00	+0.42%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.745	+0.170	+0.16%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.30	-0.82	-1.05%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,443.82	+4.39	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0475	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	158.98	-0.67	-0.42%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.53	-0.09	-0.09%
ポンド/円	191.11	-0.53	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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