GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BF (0P0000G38M)

メキシコ

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8.659 +0.002 +0.02%

27/06 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.18B

0P0000G38M 保有資産

GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BF (0P0000G38M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.360	23.360	0.000
債券	76.640	76.640	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	37.942	28.983
国債	35.943	55.469
現金	25.656	22.391
証券化商品	0.459	0.338

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.64	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.78	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	4.72	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.61	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.64% 04/12/25	MX91OR010013	2.56	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.795% 12/11/25	XS2541546797	2.52	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2.27	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2.22	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12.135% 09/09/25	XS1414115789	2.18	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.43% 20/09/24	MX91CE0E00A5	2.09	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	8.34B	4.35	7.69	5.24
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	8.34B	4.27	7.31	3.67
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	8.34B	4.82	8.93	5.88
GBM Valores de Deuda A	6.18B	4.78	9.01	6.05
GBM Valores de Deuda BEF	6.18B	2.52	5.43	4.97

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,797.5	+225.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.557	-0.014	-0.01%

金	2,335.10	-1.50	-0.06%
原油 WTI	81.52	-0.22	-0.27%
銀	29.433	+0.177	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.25	-14.75	-3.49%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.92	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,380.56	-5.80	-0.42%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	172.35	+0.28	+0.16%
トルコリラ/円	4.9245	+0.0290	+0.59%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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