Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2)

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61.800 +0.010 +0.02%

05/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0005317705

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 93.79M

0P00000HZ2 保有資産

Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Geldmarkt Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	72.360	72.360	0.000
債券	24.920	25.090	0.170
転換社債	2.710	2.710	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	72.364	20.378
社債	27.626	45.851

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit S.p.A. 0.49%	IT0005199267	4.89	-	-
RCI Banque S.A. 0.34%	FR0013309606	4.28	-	-
PSA Banque France S.A. 0.63%	XS1694212181	4.06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.11%	DE000A19UNN9	3.67	-	-
Commerzbank AG 1.5%	DE000CZ40K07	3.56	-	-
Ferrovial Emisiones SA 0.38%	ES0205032016	3.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.3%	XS1788584321	3.07	-	-
Santander Consumer Bank AG 0.75%	XS1692396069	2.47	-	-
PSA Banque France S.A. 0.36%	FR0126483520	2.45	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.91%	XS2258429815	2.45	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,965.0	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,186.20	+54.40	+0.67%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.30	-1.10	-0.04%
原油 WTI	72.03	+0.06	+0.08%
銀	32.782	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.88	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0917	-0.0014	-0.12%
ユーロ/円	165.81	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4230	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.69	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.76	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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