Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2)

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62.310 +0.020 +0.03%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0005317705

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 101.58M

0P00000HZ2 保有資産

Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Geldmarkt Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.850	66.790	5.940
債券	39.060	45.960	6.900
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.080	0.140	0.060

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	54.906	21.045
社債	30.415	47.193
国債	14.579	22.531

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	3.39	249,103.811	+0.02%
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	3.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128861616	2.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.47%	XS2597970800	2.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.81%	XS2719281227	2.76	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.47	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.18	-	-
Societe Generale S.A. 4.37%	FR0128272723	2.00	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.67%	XS2915526847	1.97	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952341	1.97	-	-

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日経平均株価	39,146.00	-18.50	-0.05%
日経225先物 (F)	39,127.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,608.38	+17.33	+0.67%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.58	-0.64	-0.42%
ドル/ウォン	1,441.21	+1.78	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	158.98	-0.67	-0.42%
トルコリラ/円	4.1835	-0.0185	-0.44%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	190.81	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	7,639.0	+314.0	+4.29%
SoftBank Group Corp.	9,815.0	+178.0	+1.85%
トヨタ自動車	2,759.5	-45.0	-1.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+35.5	+1.83%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	4,403.0	+91.0	+2.11%
みずほフィナンシャルグループ	4,336.0	+12.0	+0.28%

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