Generali Global - Obbligazionario D (0P00015Q6O)

ミラノ

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31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Italia S.p.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00015Q6O 保有資産

Generali Global Obbligazionario D (0P00015Q6O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Global Obbligazionario D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.150	7.150
債券	91.800	91.800
転換社債	0.580	0.580
優先株式	0.460	0.460

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.829	23.853
社債	27.435	24.667
現金	7.154	17.366

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.94	114.91	+0.37%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.51	96.75	+0.30%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.38	85.490	+0.34%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.50	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.76	+0.29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.92	100.980	+0.16%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.84	109.80	+1.39%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.64	115.89	-0.42%
ドイツ３０年	DE0001135432	1.56	2.497	0.00%

Generali Italia S.p.A.の上位債券ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo B	1.47	-2.44	-
Generali Global Obbligazo A	1.38	-2.48	-
Generali Global Obbligazo C	1.60	-2.29	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3.64	-5.06	-4.86

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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