Generali Mixto Renta Variable 2 PP (0P00001477)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Generali España Se. y Re.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.09M

0P00001477 保有資産

Generali Mixto Renta Variable 2 PP (0P00001477) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Mixto Renta Variable 2 PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.360	5.360
株式	54.100	54.100
債券	39.080	39.080
転換社債	1.460	1.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.910	15.043
PBR (株価純資産倍率)	1.910	2.115
PSR (株価売上高倍率)	1.438	1.546
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.840	9.185
配当利回り	3.652	2.972
5年間の利益成長	8.599	10.676

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.520	16.493
製造業	17.470	13.011
ハイテク	16.890	18.023
景気連動型消費財	15.000	12.238
消費者向け循環株	6.880	7.397
ヘルスケア	5.870	9.745
通信サービス	5.140	6.143
エネルギー	4.980	5.579
公益事業	3.880	4.243
素材	3.770	7.295
不動産	0.590	2.486

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.36	99.98	-0.01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.03	96.95	+0.04%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.51	627.70	-1.92%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.63	95.72	+0.08%
SAP	DE0007164600	3.12	220.150	-1.37%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.11	100.49	+0.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.64	590.10	-0.99%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.61	100.490	+0.23%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.46	94.720	+0.02%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.22	54.10	-1.51%

Generali España Se. y Re.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.66M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.73M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.38M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.36M	7.46	5.00	3.83

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日経平均株価	38,350.50	+239.00	+0.63%
日経225先物 (F)	38,355.0	+542.5	+1.43%
韓国総合株価指数	2,506.64	+3.58	+0.14%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,467.00	+60.30	+0.72%
米ドル指数	106.167	+0.119	+0.11%

金	2,651.36	-13.44	-0.50%
原油 WTI	68.65	-0.07	-0.10%
銀	30.212	-0.344	-1.13%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.46	+6.88	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0554	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.92	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0110	+0.25%
豪ドル/円	98.39	+0.19	+0.19%
ポンド/円	191.93	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,635.0	-28.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,983.0	+2.0	+0.02%
トヨタ自動車	2,589.5	+18.5	+0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,769.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,757.0	+22.0	+0.59%
みずほフィナンシャルグループ	3,734.0	+34.0	+0.92%

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