Generali Prudence P (0P00000G99)

パリ

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3,672.800 -0.270 -0.01%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 368.52M

0P00000G99 保有資産

Generali Prudence P (0P00000G99) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Prudence P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.510	23.490	8.980
株式	15.510	18.350	2.840
債券	43.370	52.080	8.710
転換社債	0.980	0.980	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	25.480	25.560	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.835	16.263
PBR (株価純資産倍率)	1.514	2.461
PSR (株価売上高倍率)	1.248	1.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.223	10.376
配当利回り	4.085	2.574
5年間の利益成長	10.041	10.957

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.720	16.448
製造業	19.460	11.745
ハイテク	10.760	20.809
景気連動型消費財	9.730	11.033
ヘルスケア	9.240	12.380
通信サービス	6.350	7.026
消費者向け循環株	5.680	7.333
素材	2.700	5.212
エネルギー	2.550	3.675
公益事業	1.910	3.437
不動産	0.900	4.023

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11.96	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11.02	135.726	-0.02%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8.69	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8.28	221.832	-0.10%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7.75	1,572.405	+0.08%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6.95	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5.30	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.26	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4.90	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4.18	228.35	+0.05%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	515.83M	4.93	-1.69	0.86
Generali Prudence I	368.92M	6.95	2.76	2.65
Fédération EP	343.15M	5.79	-0.37	3.94
Generali Japon I	98.37M	13.29	6.26	7.87
Generali Revenus	28.09M	5.94	0.27	1.43

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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