GERMINA INVEST, SICAV S.A. (0P0000ITGL)

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24/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0142096033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 391.25K

0P0000ITGL 保有資産

GERMINA INVEST, SICAV S.A. (0P0000ITGL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GERMINA INVEST, SICAV S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.600	11.620	8.020
株式	61.880	62.700	0.820
債券	16.310	18.350	2.040
転換社債	12.650	12.650	0.000
優先株式	0.800	0.800	0.000
他	4.750	4.750	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.918	15.225
PBR (株価純資産倍率)	4.457	2.114
PSR (株価売上高倍率)	3.241	1.570
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.389	8.853
配当利回り	1.336	2.582
5年間の利益成長	16.069	12.312

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.890	17.830
ヘルスケア	17.830	11.144
消費者向け循環株	13.560	6.806
景気連動型消費財	13.050	12.753
製造業	12.690	12.450
金融	9.720	16.655
素材	5.210	6.292
通信サービス	4.630	7.931
エネルギー	2.110	5.362
不動産	0.770	2.746
公益事業	0.550	3.860

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	19.35	61.629	-0.18%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	17.85	49.620	+0.32%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	13.54	209.240	-0.20%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	12.80	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	8.14	602.55	+0.62%
Veritas Asian C USD	IE00BD065N65	7.45	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Clas	LU0260086037	7.11	63.800	+0.06%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	3.53	29.470	+0.24%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.46	51.75	+0.80%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	2.48	-	-

Wealthprivat Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	100.92M	0.87	-0.47	-0.29
DP Salud FI	32.81M	5.38	3.56	6.86
DP Flexible Global FI	23.74M	4.86	2.29	1.46
DP Fonglobal FI	19.58M	4.72	1.56	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.05M	11.18	3.26	1.73

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日経平均株価	38,148.50	-201.00	-0.52%
日経225先物 (F)	38,292.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,454.73	-49.94	-1.99%
NYダウ	44,910.65	+188.59	+0.42%
独DAX	19,626.45	+200.72	+1.03%
S&P/ASX 200	8,436.20	-8.10	-0.10%
米ドル指数	105.83	-0.22	-0.21%

金	2,673.90	+9.10	+0.34%
原油 WTI	68.14	-0.58	-0.84%
銀	31.100	+0.544	+1.78%
米国綿花2番	71.93	+0.18	+0.25%
排出権	68.40	+0.77	+1.14%
米国シカゴコーン	433.25	+5.25	+1.23%
米国コーヒー	318.05	-5.00	-1.55%

ドル/円	149.75	-1.79	-1.18%
ドル/ウォン	1,394.67	+0.94	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0022	+0.00%
ユーロ/円	158.36	-1.57	-0.98%
トルコリラ/円	4.3154	-0.0586	-1.37%
豪ドル/円	97.49	-1.01	-1.03%
ポンド/円	190.74	-1.53	-0.80%

大塚ホールディングス	8,685.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	-112.0	-1.24%
トヨタ自動車	2,551.5	-55.5	-2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	+23.5	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,751.0	-38.0	-1.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+59.0	+1.58%

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