Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0116845035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.53M

0P00000FND 保有資産

Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gesiuris Patrimonial FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.270	34.330	21.060
株式	59.010	59.440	0.430
債券	27.730	27.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.694	15.203
PBR (株価純資産倍率)	1.587	2.137
PSR (株価売上高倍率)	1.033	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.657	8.950
配当利回り	3.163	2.846
5年間の利益成長	9.356	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	34.670	11.850
金融	24.350	15.635
景気連動型消費財	11.730	11.869
エネルギー	7.160	4.677
製造業	4.990	15.321
通信サービス	4.420	6.465
ハイテク	3.860	17.336
不動産	3.420	3.737
素材	2.540	7.488
消費者向け循環株	2.530	7.451
公益事業	0.330	4.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3.25	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3.22	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.88	11.885	+0.25%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2.87	-	-
アリアンツ	DE0008404005	2.75	292.50	+0.38%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.47	36.450	+0.14%
Alibaba	KYG017191142	2.44	81.95	+1.55%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.22	253.50	-0.31%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.22	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.15	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.77M	17.31	11.62	3.64

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,822.5	+237.5	+0.62%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,687.34	+390.83	+0.88%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.737	-0.770	-0.72%

金	2,645.45	-91.75	-3.35%
原油 WTI	68.89	-2.35	-3.30%
銀	30.773	-1.003	-3.16%
米国綿花2番	71.83	+1.06	+1.50%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	432.90	-2.10	-0.48%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.07	-0.67	-0.43%
ドル/ウォン	1,399.84	-2.56	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0092	+0.88%
ユーロ/円	161.90	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.20	-0.64	-0.64%
ポンド/円	193.74	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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