Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.95M

0P00000FND 保有資産

Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gesiuris Patrimonial FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.140	46.160	28.020
株式	44.550	44.980	0.430
債券	37.320	37.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.158	15.132
PBR (株価純資産倍率)	1.546	2.139
PSR (株価売上高倍率)	0.987	1.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.128	8.976
配当利回り	3.463	2.851
5年間の利益成長	8.504	10.921

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	43.530	12.214
金融	25.110	15.643
エネルギー	8.890	4.572
景気連動型消費財	5.340	11.618
通信サービス	4.360	6.428
ハイテク	3.400	17.240
不動産	3.280	3.699
素材	2.710	7.452
公益事業	2.420	4.005
消費者向け循環株	0.600	7.498
製造業	0.350	15.399

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3.61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3.53	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.87	12.050	+2.20%
United States Treasury Notes 5%	-	2.44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2.25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.22	36.850	0.00%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.15	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deep Value International FI	73.69M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.15M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.6M	13.38	13.57	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.57M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.7M	5.41	1.67	2.29

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日経平均株価	39,351.00	-270.50	-0.68%
日経225先物 (F)	39,345.0	-210.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,522.48	+0.58	+0.02%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,276.20	-53.00	-0.64%
米ドル指数	109.050	+0.040	+0.04%

金	2,696.49	+5.69	+0.21%
原油 WTI	74.09	+0.17	+0.23%
銀	31.133	+0.118	+0.38%
米国綿花2番	68.56	+0.02	+0.03%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.26	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,459.48	+2.07	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.99	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.09	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.73	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,313.0	-101.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,280.0	-49.0	-0.53%
トヨタ自動車	2,994.0	-11.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,902.0	-15.5	-0.81%
ブイ・テクノロジー	2,404.0	+6.0	+0.25%
日立製作所	3,839.0	-70.0	-1.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,912.0	-50.0	-1.26%

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