Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation (0P00016Z6W)

アイルランド

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13.300 -0.000 0.00%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Polar Capital LLP

ISIN: IE00BKRVM109

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 370.11M

0P00016Z6W 保有資産

Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati (0P00016Z6W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.260	26.320	23.060
株式	1.170	1.900	0.730
転換社債	106.360	106.430	0.070
優先株式	0.370	0.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.437	22.571
PBR (株価純資産倍率)	2.963	2.060
PSR (株価売上高倍率)	3.383	2.095
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.057	12.723
配当利回り	0.094	1.782
5年間の利益成長	2.500	23.283

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	72.430	56.121
エネルギー	47.760	19.189
金融	1.630	3.735
ハイテク	-21.820	5.504

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jet2 PLC	XS2351465179	6.99	-	-
MP Materials Corp	-	4.99	-	-
Nutanix Inc	-	4.41	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	4.39	-	-
Uber Technologies Inc	-	4.05	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	4.03	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.	XS2859746237	3.96	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.84	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.69	-	-
Coinbase Global Inc	-	3.36	-	-

Polar Capital LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Convertible Fund I AccumulaE	376.1M	4.35	-2.42	2.91
Global Convertible Fund I DistribuE	376.1M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund R US DollaE	376.1M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US DollEI	376.1M	3.84	-2.91	2.40
Global Convertible Fund S IncoER	370.11M	11.24	0.42	3.88

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日経平均株価	40,307.00	+729.00	+1.84%
日経225先物 (F)	40,310.0	+667.5	+1.68%
韓国総合株価指数	2,408.46	-21.21	-0.87%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.975	+0.082	+0.08%

金	2,649.07	-4.83	-0.18%
原油 WTI	69.56	-0.06	-0.09%
銀	30.385	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	68.69	-0.08	-0.12%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.68	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,470.43	+2.63	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0408	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.19	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0220	-0.49%
豪ドル/円	97.94	-0.34	-0.35%
ポンド/円	197.40	-0.50	-0.25%

大塚ホールディングス	8,702.0	+66.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	9,252.0	+143.0	+1.57%
トヨタ自動車	3,179.0	+37.0	+1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,835.5	+24.5	+1.35%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+42.0	+1.74%
日立製作所	4,000.0	+42.0	+1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,903.0	+40.0	+1.04%

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