Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR (0P0000V946)

ルクセンブルグ

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10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731782404

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.21B

0P0000V946 保有資産

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G (0P0000V946) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.970	4.980	2.010
株式	96.890	96.890	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.342	15.310
PBR (株価純資産倍率)	3.150	2.651
PSR (株価売上高倍率)	1.663	1.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.855	10.391
配当利回り	3.062	3.434
5年間の利益成長	8.626	8.730

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.220	19.173
製造業	18.050	12.244
消費者向け循環株	15.010	11.839
ハイテク	11.150	14.791
景気連動型消費財	8.420	8.783
ヘルスケア	7.920	12.707
公益事業	7.220	5.206
通信サービス	3.270	6.651
素材	1.730	3.920

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	54.08	-1.21%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.94	225.5000	-1.40%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.43	484.50	-1.96%
プログレッシブ	US7433151039	3.37	235.61	-3.28%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.30	1,100.00	0.00%
ブラックロック	US09290D1019	3.14	955.64	-3.09%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	918.40	-1.75%
オムニコム	US6819191064	3.11	82.07	-2.46%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	3,811.00	+0.13%
Legrand	FR0010307819	2.96	95.94	-0.68%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	23.64B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.64B	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-
LU1482751903	23.64B	19.62	9.30	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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