GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Euroagentes Gestión SGIIC

ISIN: ES0169268036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.59M

0P0000ITNG 保有資産

GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.920	7.610	4.690
株式	10.210	12.650	2.440
債券	76.750	76.750	0.000
転換社債	0.250	0.250	0.000
優先株式	2.960	2.960	0.000
他	6.910	6.960	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.654	15.235
PBR (株価純資産倍率)	3.945	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.528	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.081	8.866
配当利回り	1.280	2.579
5年間の利益成長	11.644	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.690	17.877
景気連動型消費財	17.080	12.758
ヘルスケア	16.060	11.242
金融	10.770	16.653
消費者向け循環株	8.990	6.795
通信サービス	6.910	7.946
製造業	3.510	12.471
素材	1.100	6.189
公益事業	0.570	3.863
不動産	0.300	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.99	99.766	+0.07%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4.51	149.420	+0.04%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	3.70	39.425	+0.30%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.23	244.00	+0.09%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.92	193.080	+0.25%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.90	-	-
The Coca-Cola Company 0.38%	XS2233155261	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2.86	115.430	+0.05%
Nasdaq Inc 0.9%	XS2369906644	2.85	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	2.84	177.180	+0.04%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Euroagentes Universal FI		6.48M	-0.71	2.15	0.94

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0403	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.65	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.07	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.28	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,538.0	-56.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+99.0	+1.12%
トヨタ自動車	2,944.0	+109.0	+3.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-18.5	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,379.0	-11.0	-0.46%
日立製作所	3,860.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	-34.0	-0.89%

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