Gredos Moderado FI (0P00016CJ6)

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.93M

0P00016CJ6 保有資産

Gredos Moderado FI (0P00016CJ6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gredos Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.380	6.520	1.140
株式	5.670	5.670	0.000
債券	87.110	87.180	0.070
転換社債	1.320	1.320	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.853	16.332
PBR (株価純資産倍率)	3.464	2.480
PSR (株価売上高倍率)	2.020	1.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.605	10.479
配当利回り	1.387	2.558
5年間の利益成長	13.010	10.513

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.460	21.126
景気連動型消費財	24.210	11.198
通信サービス	23.920	7.141
製造業	7.640	11.606
ヘルスケア	6.820	12.033
消費者向け循環株	4.940	7.267
公益事業	3.060	3.429
金融	2.430	16.801
エネルギー	0.690	3.610
素材	0.500	5.018
不動産	0.330	4.014

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4.58	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	1.68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1.58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.58	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1.37	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1.36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1.36	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ER6	1.34	-	-

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	92.72M	1.66	7.48	2.97
Gredos Bolsa internacional	49.78M	2.90	7.22	-
Gredos Bolsa Euro	18.69M	4.49	4.63	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.7M	1.43	2.61	2.73

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日経平均株価	39,220.00	+55.50	+0.14%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,609.49	+18.44	+0.71%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.575	0.000	0.00%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.60	-0.62	-0.41%
ドル/ウォン	1,439.99	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0105	-0.25%
豪ドル/円	96.63	+0.01	+0.01%
ポンド/円	190.95	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,675.0	+350.0	+4.78%
SoftBank Group Corp.	9,791.0	+154.0	+1.60%
トヨタ自動車	2,759.0	-45.5	-1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.0	+34.5	+1.78%
ブイ・テクノロジー	2,302.0	-32.0	-1.37%
日立製作所	4,406.0	+94.0	+2.18%
みずほフィナンシャルグループ	4,336.0	+12.0	+0.28%

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