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Gredos Moderado FI (0P00016CJ6)

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19/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
ISIN:  ES0143211003 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 39.23M
Gredos Moderado FI 1.084 -0.002 -0.18%

0P00016CJ6 保有資産

 
Gredos Moderado FI (0P00016CJ6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gredos Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.380 6.520 1.140
株式 5.320 5.320 0.000
債券 87.470 87.540 0.070
転換社債 1.320 1.320 0.000
優先株式 0.510 0.510 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 20.853 16.225
PBR (株価純資産倍率) 3.464 2.453
PSR (株価売上高倍率) 2.020 1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 14.605 10.349
配当利回り 1.387 2.589
5年間の利益成長 13.010 11.031

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 25.460 20.688
景気連動型消費財 24.210 10.944
通信サービス 23.920 6.825
製造業 7.640 11.697
ヘルスケア 6.820 12.459
消費者向け循環株 4.940 7.441
公益事業 3.060 3.528
金融 2.430 16.419
エネルギー 0.690 3.683
素材 0.510 5.266
不動産 0.330 4.144

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
DWS Floating Rate Notes FC LU1534068801 4.58 - -
Barclays PLC 4.81% XS2342059784 1.91 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12% XS2620201421 1.91 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E113 1.68 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E071 1.58 - -
France (Republic Of) 0% FR0128071059 1.58 - -
Nordea Bank ABP 4.38% XS2676816940 1.37 - -
Kutxabank SA 4% ES0343307023 1.36 - -
Banco Santander, S.A. 3.62% XS2538366878 1.36 - -
European Union 0% EU000A3K4ER6 1.34 - -

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CARFY SICAV SA 89.99M 8.16 7.73 2.73
  Gredos Bolsa internacional 47.64M 17.77 5.42 -
  Gredos Bolsa Euro 17.73M 7.28 3.58 -
  GRAZALEMA INVERSIONES 12.37M 7.67 1.50 2.87
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