NAA Opportunity Fund A (0P000036RS)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.91M

0P000036RS 保有資産

Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.810	5.300	0.490
株式	95.320	99.180	3.860

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.443	16.717
PBR (株価純資産倍率)	1.851	2.732
PSR (株価売上高倍率)	1.425	1.883
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.932	10.121
配当利回り	2.346	1.956
5年間の利益成長	9.048	10.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.880	22.337
ヘルスケア	15.420	11.885
ハイテク	14.560	22.340
製造業	12.550	11.484
景気連動型消費財	11.330	7.440
公益事業	7.580	3.214
エネルギー	6.080	7.870
通信サービス	5.130	9.831
素材	4.760	1.005
消費者向け循環株	3.590	4.714
不動産	1.120	1.279

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ms Equity Custom Basket	-	3.07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2.71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1.09	113.96	+0.26%
アキュイティー・ブランズ	US00508Y1029	1.07	303.00	-0.05%
アリソン・トランスミッション	US01973R1014	1.07	110.01	+0.80%
ボイジー・カスケード	US09739D1000	1.07	122.93	-0.21%
ミューラー・インダストリーズ	US6247561029	1.05	81.06	+0.53%
アポジー・エンタープライジズ	US0375981091	1.05	73.15	+1.50%
ティーケイ・タンカーズ	BMG8726X1065	1.03	39.13	-1.56%
エンタジー	US29364G1031	1.03	75.94	-0.38%

New Age Alpha Advisors LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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日経平均株価	40,323.00	+745.00	+1.88%
日経225先物 (F)	40,325.0	+682.5	+1.72%
韓国総合株価指数	2,407.04	-22.63	-0.93%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.965	+0.072	+0.07%

金	2,648.24	-5.66	-0.21%
原油 WTI	69.56	-0.06	-0.09%
銀	30.375	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	68.70	-0.07	-0.10%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.71	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,470.08	+2.29	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.21	-0.46	-0.28%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	97.95	-0.33	-0.34%
ポンド/円	197.47	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,702.0	+66.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	9,249.0	+140.0	+1.54%
トヨタ自動車	3,180.0	+38.0	+1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,838.5	+27.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+42.0	+1.74%
日立製作所	4,002.0	+44.0	+1.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,907.0	+44.0	+1.14%

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