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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23.75 -0.04    -0.17%
26/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Guggenheim Investments
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 473.18M
Guggenheim Total Return Bond A 23.75 -0.04 -0.17%

GIBAX 保有資産

 
Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Total Return Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.54 13.08 0.54
株式 0.19 0.19 0.00
債券 95.44 95.46 0.02
優先株式 2.81 2.81 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 13.06
PBR (株価純資産倍率) 111.61 4.31
PSR (株価売上高倍率) 0.07 1.50
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 24.16
配当利回り - 3.10
5年間の利益成長 - 12.83

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 43.24 39.97
社債 35.26 30.29
国債 18.73 24.23
現金 1.62 10.79
地方債 0.17 0.82

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,603

売持保有資産数: 11

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Uniform Mbs 30 Year - 2.76 - -
Uniform Mbs 30 Year - 2.71 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment - 2.51 - -
United States Treasury Notes 4% - 2.46 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 2.05 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 1.97 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1.86 - -
Uniform Mbs 15 Year - 1.51 - -
Uniform Mbs 30 Year - 1.06 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 0.87 - -

Guggenheim Investmentsの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Guggenheim Total Return Bond Instl 25.49B 3.54 -2.03 2.79
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 7.1B 6.96 2.60 3.88
  Guggenheim Limited Duration Instl 3.63B 5.21 2.59 2.82
  Guggenheim Investment Grade Bond In 1.89B 3.22 -2.45 2.55
  Guggenheim Limited Duration A 503.47M 4.95 2.33 2.56
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