Guggenheim Variable Funds Series E (Total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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24/09 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 167.06M

0P00003BS9 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.110	1.480	0.370
債券	96.810	96.870	0.060
優先株式	2.660	2.660	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.953	14.612
PBR (株価純資産倍率)	0.302	1.745
PSR (株価売上高倍率)	0.079	1.486
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	24.505
配当利回り	-	3.221
5年間の利益成長	-	13.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	100.000	28.006

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 421

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4.14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1.28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.79	-	-

Guggenheim Investmentsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.38B	4.26	-2.02	2.88
Guggenheim Macro Opportunities Inst	6.8B	6.09	2.31	3.80
Guggenheim Limited Duration Instl	3.58B	4.76	2.31	2.79
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.98	-2.46	2.62
Guggenheim Total Return Bond A	482.88M	4.02	-2.32	2.56

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日経平均株価	37,910.50	-96.50	-0.25%
日経225先物 (F)	37,987.5	+325.0	+0.86%
韓国総合株価指数	2,596.47	-35.21	-1.34%
NYダウ	42,208.22	+83.57	+0.20%
独DAX	18,959.95	-27.79	-0.15%
S&P/ASX 200	8,126.40	-15.60	-0.19%
米ドル指数	100.114	-0.045	-0.04%

金	2,684.15	+7.15	+0.27%
原油 WTI	70.19	-1.37	-1.91%
銀	32.127	-0.303	-0.93%
米国綿花2番	73.56	-0.53	-0.72%
排出権	63.74	-0.13	-0.20%
米国シカゴコーン	409.62	-1.38	-0.34%
米国コーヒー	270.32	+2.52	+0.94%

ドル/円	144.18	+0.98	+0.68%
ドル/ウォン	1,331.06	+5.89	+0.44%
ユーロ/ドル	1.1195	+0.0015	+0.13%
ユーロ/円	161.45	+1.33	+0.83%
トルコリラ/円	4.2255	+0.0320	+0.76%
豪ドル/円	99.04	+0.34	+0.34%
ポンド/円	193.08	+0.97	+0.50%

大塚ホールディングス	7,979.0	-75.0	-0.93%
SoftBank Group Corp.	8,542.0	-134.0	-1.54%
トヨタ自動車	2,643.5	+26.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,444.5	-38.0	-2.56%
ブイ・テクノロジー	2,528.0	-16.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,816.5	-53.5	-1.86%

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