Guggenheim Variable Funds Series F (Floating Rate Strategies Series) (0P0000Y1AQ)

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01/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 58.09M

0P0000Y1AQ 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.090	6.090
株式	0.020	0.020
債券	98.210	98.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.504	86.988
現金	6.081	6.664
デリバティブ	0.011	1.220

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.68	41.57	+0.01%
Gen Digital, Inc.	-	1.31	-	-
Indicor Llc	-	1.14	-	-
Csc Holdings Llc	-	1.00	-	-
Phoenix Newco, Inc.	-	0.84	-	-
Clarios Global Lp	-	0.81	-	-
Arsenal Aic Parent Llc	-	0.81	-	-
Restaurant Brands	-	0.81	-	-
Nomad Foods Limited	-	0.80	-	-
Transmontaigne Operating Company Lp	-	0.79	-	-

Guggenheim Investmentsの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	838.52M	3.17	5.66	4.16
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.58M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	74.42M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Floating Rate Strats P	42.57M	0.31	5.08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	38.59M	2.20	3.55	2.90

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,957.5	+445.0	+1.13%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,151.48	-18.04	-0.05%
独DAX	18,128.95	-193.04	-1.05%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.495	-0.092	-0.09%

金	2,341.90	+3.00	+0.13%
原油 WTI	83.68	+0.30	+0.36%
銀	30.052	+0.439	+1.48%
米国綿花2番	72.70	-0.40	-0.55%
排出権	70.11	+2.06	+3.03%
米国シカゴコーン	411.40	+4.40	+1.08%
米国コーヒー	225.48	+0.63	+0.28%

ドル/円	161.51	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,385.97	+3.47	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0736	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	173.44	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.9475	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	107.64	+0.10	+0.09%
ポンド/円	204.70	+0.43	+0.21%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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