NAA MID GROWTH (0P00003BWG)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 158.86M

0P00003BWG 保有資産

Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	24.950	24.950	0.000
債券	24.130	24.130	0.000
他	108.950	110.360	1.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.600	27.291
PBR (株価純資産倍率)	3.212	4.901
PSR (株価売上高倍率)	2.083	3.018
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.601	17.689
配当利回り	1.349	0.618
5年間の利益成長	10.259	13.398

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.780	18.727
ハイテク	20.100	27.278
景気連動型消費財	18.090	13.176
ヘルスケア	10.450	15.989
金融	8.700	10.712
素材	6.100	2.478
エネルギー	4.800	4.388
消費者向け循環株	0.690	2.777
不動産	0.280	2.872
通信サービス	0.010	3.811

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Guggenheim VI Strategy III	-	29.62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29.22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10.09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1.92	-	-
カーライル・カンパニーズ	US1423391002	0.63	369.10	-0.99%
エムコア・グループ	US29084Q1004	0.57	467.04	-1.85%
レノックス・インターナショナル	US5261071071	0.54	610.06	-2.48%
オーウェンスコーニング	US6907421019	0.52	167.58	-2.35%
トールブラザーズ	US8894781033	0.50	123.54	-2.75%
ウィリアムズ・ソノマ	US9699041011	0.42	196.97	+1.22%

New Age Alpha Advisors LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14
Guggenheim Variable D World Equity	108.44M	19.73	8.91	8.11

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,317.5	-432.5	-1.12%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,090.87	-130.47	-0.65%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.82	+1.07	+1.41%
銀	30.870	-0.444	-1.42%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.00	+1.66	+2.26%
米国シカゴコーン	474.38	+3.38	+0.72%
米国コーヒー	328.63	+4.78	+1.48%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,471.01	-2.07	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0206	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	160.56	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.4325	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	190.82	-1.62	-0.84%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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