GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121776035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 174.64M

0P00000DRB 保有資産

GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Constantfons FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.450	111.830	28.380
債券	16.550	16.550	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	83.453	34.933
国債	16.548	32.672

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.9\|2025-03-22	-	31.81	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	17.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.456%	ES0L02505094	16.55	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.8\|2025-05-29	-	3.41	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|4.0\|2025-02-13	-	2.84	-	-
スペイン１５年	ES00000123C7	0.00	3.561	+0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	95.89	-0.08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.18	-0.11%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157639016	116.83M	6.19	1.48	-
ES0157641012	20.29M	7.11	-	-
ES0157641004	20.29M	6.96	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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日経平均株価	39,261.00	-360.50	-0.91%
日経225先物 (F)	39,260.0	-300.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,521.12	-0.78	-0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,292.20	-37.00	-0.44%
米ドル指数	109.100	+0.096	+0.09%

金	2,696.16	+5.36	+0.20%
原油 WTI	74.27	+0.35	+0.47%
銀	31.120	+0.105	+0.34%
米国綿花2番	68.60	+0.06	+0.09%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.40	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,462.34	+4.93	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.09	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.10	+0.12	+0.12%
ポンド/円	194.75	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,151.0	-263.0	-3.13%
SoftBank Group Corp.	9,265.0	-64.0	-0.69%
トヨタ自動車	2,965.5	-39.5	-1.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900.5	-17.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,823.0	-86.0	-2.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,887.0	-75.0	-1.89%

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