GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0121776035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 163.88M

0P00000DRB 保有資産

GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Constantfons FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.640	28.640	0.000
債券	71.360	71.360	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.061	32.673
現金	19.939	33.474

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	19.68	86.300	+0.12%
Deposito:banco Caminos S.A.	-	16.87	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	15.87	93.98	+0.21%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012B88	15.87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	13.97	92.95	+0.13%
Madrid (Comunidad de) 3.75%	ES0000101602	8.70	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.98	101.64	+0.10%
Deposito:banco Caminos S.A.	-	1.59	-	-
Cc:bnp España	-	1.06	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0.42	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0157639008	93.52M	1.38	-0.46	-
ES0157639016	93.52M	1.55	0.19	-
ES0157640006	17.43M	0.75	-	-
ES0157640014	17.43M	0.78	-	-
GVC Gaesco Renta Fija FI	13.1M	0.61	-0.68	-0.27

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,860.0	-102.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,688.52	+4.87	+0.18%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,626.40	+39.40	+0.52%
米ドル指数	105.145	-0.033	-0.03%

金	2,314.65	+5.05	+0.22%
原油 WTI	79.19	+0.24	+0.30%
銀	26.955	+0.126	+0.47%
米国綿花2番	76.06	+0.50	+0.66%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.62	+2.62	+0.57%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	152.93	-0.69	-0.45%
ドル/ウォン	1,363.42	-3.33	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0733	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.15	-0.65	-0.39%
トルコリラ/円	4.7135	-0.0345	-0.73%
豪ドル/円	100.53	-0.34	-0.34%
ポンド/円	191.94	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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