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GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB)

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20/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  GVC Gaesco Gestión SGIIC
ISIN:  ES0121776035 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 181.01M
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0P00000DRB 保有資産

 
GVC Gaesco Constantfons FI (0P00000DRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Constantfons FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 31.740 31.740 0.000
債券 68.260 68.260 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 68.263 33.164
現金 31.737 31.609

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 20.72 92.730 +0.22%
Deposito:banco Caminos S.A. - 16.35 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 12.06 100.595 +0.07%
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 10.97 85.990 +0.09%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 10.82 96.54 +0.18%
Spain (Kingdom of) 3.75% ES0000012H33 8.75 - -
  スペイン 15年 ES00000123C7 6.61 3.365 +0.45%
Cc:bnp España - 4.96 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 3.78 105.140 +0.51%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 3.31 97.48 +0.22%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0157639008 113.22M 4.68 0.32 -
  ES0157639016 113.22M 5.25 0.97 -
  ES0157641004 20.42M 6.06 - -
  ES0157641012 20.42M 6.19 - -
  ES0157640006 17.03M 3.82 - -
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