G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J)

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27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0006780380

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.11M

0P00001B9J 保有資産

G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G&W Trend Allocation Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.990	106.840	99.850
株式	93.000	93.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.957	15.203
PBR (株価純資産倍率)	4.081	2.137
PSR (株価売上高倍率)	2.228	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.109	8.950
配当利回り	0.837	2.846
5年間の利益成長	14.634	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	43.900	11.850
ハイテク	43.770	17.336
通信サービス	5.350	6.465
消費者向け循環株	1.790	7.451
製造業	1.790	15.321
景気連動型消費財	1.700	11.869
公益事業	1.680	4.014

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	4.39	134.39	-1.85%
ハーモニーバイオサイエンス	US4131971040	4.13	35.73	+2.58%
アプターグループ	US0383361039	4.05	172.11	+0.04%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3.89	83.75	+0.69%
ランセウス・ホールディングス	US5165441032	3.83	90.23	+0.78%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	3.81	155.58	+0.69%
ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー	US0758871091	3.73	221.84	-1.07%
ナショナル・リサーチ	US6373722023	3.73	19.60	+0.28%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	3.64	103.03	+1.39%
Science Applications	US8086251076	3.59	123.61	-0.32%

WARBURG INVEST KAG MBHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,747.5	-585.0	-1.53%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,734.82	-125.49	-0.28%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,659.81	+13.51	+0.51%
原油 WTI	68.80	+0.03	+0.04%
銀	30.508	-0.324	-1.05%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.05	-2.05	-1.34%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0564	+0.0078	+0.74%
ユーロ/円	159.55	-1.02	-0.64%
トルコリラ/円	4.3590	-0.0605	-1.37%
豪ドル/円	98.12	-1.02	-1.03%
ポンド/円	191.41	-1.02	-0.53%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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