H2O Allegro SP EUR-R C (0P0000SPDY)

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9,887.860 +363.660 +3.82%

30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: H2O AM LLP

ISIN: FR0013535713

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 295.41M

0P0000SPDY 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.040	0.050	0.010
債券	118.580	121.980	3.400
転換社債	3.350	3.350	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.145	24.782
国債	111.996	22.686
現金	-18.509	22.207
社債	8.759	23.530
証券化商品	0.321	3.899

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 602

売持保有資産数: 577

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	24.59	100.15	-0.15%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	13.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.82	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	10.36	100.410	-0.21%
Long-Term Euro-BTP Futures Sept19	-	9.74	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	8.07	106.85	-0.09%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	6.53	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.96	79.150	-0.80%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000003	4.39	-	-
イタリア３０年	IT0004923998	3.52	4.364	-0.23%

H2O AM LLPの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0013186707	1.26B	-3.93	15.30	-
FR0010930438	1.26B	-3.41	15.91	12.25
FR0013393329	1.26B	-4.91	12.19	-
FR0010923383	203.23M	-8.57	12.07	4.19
FR0013186673 EUR	206.01M	-2.42	18.08	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,485.0	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,343.50	+14.30	+0.17%
米ドル指数	109.01	+0.08	+0.08%

金	2,693.61	+1.11	+0.04%
原油 WTI	74.25	-0.07	-0.09%
銀	31.052	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+3.75	+0.83%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.10	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,459.61	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0300	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.85	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	97.95	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.56	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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