H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)

リヒテンシュタイン

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29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 656.98M

0P00000H6A 保有資産

HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.570	143.240	138.670
債券	2.640	2.640	0.000
転換社債	91.680	91.680	0.000
優先株式	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.971	18.255
PBR (株価純資産倍率)	2.384	3.178
PSR (株価売上高倍率)	2.471	2.474
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.215	12.048
配当利回り	2.423	2.912
5年間の利益成長	12.613	12.612

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.433	85.118
現金	16.026	12.832
デリバティブ	-11.459	73.163

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1.34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1.33	-	-

Holinger Asset Management AGの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		142.66M	4.38	-3.65	2.59

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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