Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Acc (0P00002C2W)

香港

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タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: 恒生投资管理有限公司

ISIN: HK0000284643

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 59.05M

0P00002C2W 保有資産

Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C2W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.360	5.360
債券	93.990	93.990
転換社債	0.650	0.650

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.212	13.198
PBR (株価純資産倍率)	1.737	1.160
PSR (株価売上高倍率)	1.191	0.804
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.006	8.847
配当利回り	0.129	2.651
5年間の利益成長	56.936	16.393

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.285	77.814
現金	3.918	11.489
国債	3.553	19.340
証券化商品	0.593	0.732

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2.09	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	1.89	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.84	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	1.61	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1.55	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1.34	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.28	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1.28	-	-

Hang Seng Investment Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangGYB	59.05M	6.69	1.10	1.77
Hang Seng Global Financial Sector B	4.61M	-0.30	-0.76	1.43
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.48M	0.95	-2.93	0.14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.48M	0.94	-2.94	0.06

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日経平均株価	39,164.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,150.0	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,606.35	+15.30	+0.59%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.72	-0.47%
ドル/ウォン	1,441.29	+1.86	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	158.93	-0.72	-0.45%
トルコリラ/円	4.1810	-0.0210	-0.50%
豪ドル/円	96.50	-0.12	-0.12%
ポンド/円	190.74	-0.90	-0.47%

大塚ホールディングス	7,656.0	+331.0	+4.52%
SoftBank Group Corp.	9,820.0	+183.0	+1.90%
トヨタ自動車	2,760.0	-44.5	-1.59%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	-37.0	-1.59%
日立製作所	4,402.0	+90.0	+2.09%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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