Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Acc (0P00002C2W)

香港

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30/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

ISIN: HK0000284643

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.94M

0P00002C2W 保有資産

Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C2W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.540	3.540
債券	95.660	95.660
転換社債	0.810	0.810

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.212	30.408
PBR (株価純資産倍率)	1.737	1.384
PSR (株価売上高倍率)	1.191	1.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.006	9.677
配当利回り	0.129	3.458
5年間の利益成長	56.936	17.331

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.535	77.437
現金	3.537	11.952
国債	1.389	18.443
証券化商品	0.733	0.820

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2.66	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2.40	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2.30	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2.01	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1.97	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1.84	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	1.77	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.25%	-	1.75	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1.66	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1.61	-	-

Hang Seng Investment Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangGYB	64.94M	7.45	1.72	1.62
Hang Seng Global Financial Sector B	5.18M	4.76	-0.49	1.78
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.57M	1.59	-2.73	0.14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.57M	1.56	-2.74	0.07

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,474.89	+2.16	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0195	-0.44%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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