Harel Government CPI -Linked IL (0P0000OQBI)

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123.330 -0.060 -0.05%

25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 409.03M

0P0000OQBI 保有資産

Harel CPI-Linked (0P0000OQBI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel CPI-Linked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	0.210	0.010
債券	99.660	99.660	0.000
他	0.130	0.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.294	86.557
社債	22.368	19.616
現金	0.208	1.152

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	77.29	112.68	-0.07%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	5.10	111.40	+0.13%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	3.20	113.4	+0.25%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2.76	112.110	-0.12%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.45	90.49	-0.19%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	2.06	116.060	+0.17%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.52	93.870	-0.09%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.22	100.950	-0.05%
First International Issues Ltd 2.32 23-Jun-2031	IL0011670309	0.96	115.200	-0.04%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	0.53	110.95	+0.20%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	37,912.5	+80.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	18,050.73	+126.94	+0.71%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.520	+0.069	+0.07%

金	2,360.30	+17.80	+0.76%
原油 WTI	83.90	+0.33	+0.39%
銀	27.692	+0.339	+1.24%
米国綿花2番	81.33	+0.25	+0.31%
排出権	67.78	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	440.40	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	225.93	-2.17	-0.95%

ドル/円	156.70	+1.04	+0.67%
ドル/ウォン	1,375.63	+4.22	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0733	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	168.18	+1.17	+0.70%
トルコリラ/円	4.8105	+0.0240	+0.50%
豪ドル/円	102.40	+0.94	+0.92%
ポンド/円	196.12	+1.34	+0.69%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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