Harel Euro Bond (0P0000A79H)

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157.970 -0.260 -0.16%

12/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051017122

S/N: 5101712

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.2M

0P0000A79H 保有資産

Harel Pia Euro Bond (0P0000A79H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Pia Euro Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.520	21.530	0.010
債券	76.460	76.460	0.000
転換社債	2.000	2.000	0.000
他	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.281	11.628
社債	40.494	77.646
現金	0.209	12.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel (State Of)	XS2433136194	30.33	-	-
France (Republic Of)	FR0128379395	12.44	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A3BPX2	8.87	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	4.17	379.630	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2755487076	3.71	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc.	XS2075185228	2.77	-	-
CTP NV	XS2390546849	2.32	-	-
Enel S.p.A.	XS2576550243	2.13	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400LWN3	2.01	-	-
AIB Group PLC	XS2578472339	2.00	-	-

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,585.0	-360.0	-0.92%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.560	+0.181	+0.17%

金	2,559.05	-27.45	-1.06%
原油 WTI	68.02	-0.41	-0.60%
銀	30.052	-0.611	-1.99%
米国綿花2番	68.98	+0.14	+0.20%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,404.62	+0.53	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5375	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,893.0	-244.0	-2.67%
トヨタ自動車	2,674.0	+12.0	+0.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,799.5	+13.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	-63.0	-2.79%
日立製作所	3,939.0	+62.0	+1.60%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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