Harel Shekel Track ! (LP65102137)

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28/03 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051090871

S/N: 5109087

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 134.06M

LP65102137 保有資産

Harel Shekel Track 1-4 Years ! (LP65102137) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Shekel Track 1-4 Years ! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.530	10.100	0.570
債券	89.820	89.820	0.000
転換社債	0.640	0.640	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.651	30.722
社債	39.816	60.391
現金	9.534	3.061

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	16.27	-	-
ILFRN0 05/20	IL0011161937	11.81	-	-
ILGOV2.25 05/19	IL0011317703	8.67	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.31	94.27	-0.11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.47	108.18	-0.07%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	3.45	-	-
ILGOV6.0 02/19	IL0011109076	3.13	-	-
Discont B12	-	2.68	-	-
LEUMI B 201	IL0060401580	2.62	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	1.82	-	-

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.46B	1.05	2.17	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	517.34M	3.09	7.30	2.92
Harel Tracking Tel Bond 60	504.15M	1.35	0.19	-
Harel Global Bonds Forex Protected	477.39M	1.60	-0.90	1.91
Harel CPI Linked	432.15M	1.97	1.42	0.77

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,875.0	+302.5	+0.76%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,174.31	+10.25	+0.03%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.550	-0.021	-0.02%

金	2,340.50	+3.90	+0.17%
原油 WTI	81.65	-0.09	-0.11%
銀	29.540	+0.284	+0.97%
米国綿花2番	73.35	-1.23	-1.65%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	407.50	-15.50	-3.66%
米国コーヒー	224.80	-1.55	-0.68%

ドル/円	160.84	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,379.40	-6.95	-0.50%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	172.31	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.9070	+0.0115	+0.23%
豪ドル/円	107.33	+0.48	+0.45%
ポンド/円	203.25	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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