Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR (0P0000SCKT)

ルクセンブルグ

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Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR の過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Henderson Management SA

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.3B

0P0000SCKT 保有資産

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR (0P0000SCKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I1 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.100	100.860	0.760
転換社債	2.570	2.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.867	13.353
PBR (株価純資産倍率)	0.470	1.674
PSR (株価売上高倍率)	1.623	6.711
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	75.824
配当利回り	1.991	3.027
5年間の利益成長	28.627	14.842

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.286	78.276
国債	13.437	11.693
現金	-2.650	11.632
デリバティブ	-0.075	9.776
証券化商品	0.432	7.915

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	5.39	-	-
Euro-Schatz Fut Jun24	-	4.49	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR0014007LK5	1.71	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1.63	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.55	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.26	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.22	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.18	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.12	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.05	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,575.0	+165.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.595	-0.119	-0.11%

金	2,338.70	+25.50	+1.10%
原油 WTI	81.81	+0.91	+1.12%
銀	29.285	+0.029	+0.10%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	-0.44	-0.66%
米国シカゴコーン	422.50	-2.50	-0.59%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.74	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,385.36	-0.99	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0705	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	172.09	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8890	-0.0065	-0.13%
豪ドル/円	106.85	0.00	0.00%
ポンド/円	203.17	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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